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sabato 20 agosto 2022

Variazione settimanale FTSE MIB al 19 agosto 2022

L'indice FTSE MIB è sceso nella settimana del -1,90% a 22.534,57 punti.

Trend Indice FTSE MIB



Rendimento implicito (nominale lordo)
FTSE MIB: 10,04% (+ 0,11%)
BTP a 10 anni: 3,49% (+ 0,42%)

Inflazione attesa: 2,53% (+ 0,13%)

Rendimento implicito (reale netto)
FTSE MIB: 4,78% (- 0,05%)
BTP a 10 anni: 0,51% (+ 0,23%)

Trend Rendimento Implicito FTSE MIB




N.B. Il rendimento implicito è il tasso che eguaglia il flusso futuro atteso di utili e dividendi all'attuale prezzo di mercato.

Fonte: "Redazione Azioni News"

venerdì 19 agosto 2022

Situazione mercati finanziari al 19-08-2022

Rendimento implicito nominale lordo
FTSE MIB: 10,04%
Btp a 10 anni: 3,49%

Inflazione attesa a 10 anni: 2,53%

Rendimento implicito reale netto
FTSE MIB: 4,78%
Btp a 10 anni: 0,51%

Fonte: "Redazione Azioni News"

martedì 16 agosto 2022

Situazione mercati finanziari al 16-08-2022

Rendimento implicito nominale lordo
FTSE MIB: 9,92%
Btp a 10 anni: 3,13%

Inflazione attesa a 10 anni: 2,53%

Rendimento implicito reale netto
FTSE MIB: 4,70%
Btp a 10 anni: 0,21%

Fonte: "Redazione Azioni News"

FTSE MIB 16-08-2022

Il FTSE MIB sale del +0,12% a 22.997,83 punti.

FTSE MIB 16-08-2022
FTSE MIB 16-08-2022










22 azioni su 40 (55%) hanno chiuso la seduta con una variazione positiva.

I risultati migliori della giornata:
  • A2A: +2,46%
  • Italgas: +2,37%
  • Snam: +2,15%
  • Terna: +2,07%
  • Leonardo: +1,84%
I risultati peggiori della giornata:
  • Amplifon: -5,27%
  • Telecom Italia: -3,62%
  • Saipem: -2,63%
  • FinecoBank: -1,93%
  • Tenaris: -1,90%
Dati: Borsa Italiana

Banca Carige, revoca della sospensione delle delibere assembleari

Banca Carige (controllata da BPER Banca) informa che il Tribunale di Genova ha revocato il provvedimento con il quale era stata disposta la sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 15 giugno 2022 riguardanti la nomina del Consiglio di Amministrazione e la rinuncia transattiva all’azione di responsabilità nei confronti di precedenti Amministratori.

 ✶ ✶ ✶ BPER BANCA 
Prezzo 1,65 € 
PE 12m 2,5 
Dividendo 7,78% 
PB 0,31 
Rendimento fondamentale 14,93% 
Target corretto 1,92 € 

lunedì 15 agosto 2022

Rendimento portafoglio azionario globale al 29 luglio 2022

Tasso di rendimento implicito del portafoglio azionario globale MSCI ACWI Index:

9,40% ↓

N.B. il rendimento ottenibile attraverso l'investimento in un ETF che replichi il benchmark è inferiore, perché include il costo di gestione annuo, compreso tra lo 0,20% e lo 0,45%

Dati
P/E forward: 14,97 (precedente 13,99)
Roe: 17,9% (precedente 17,9%)
Payout corretto: 36,0% (precedente 35,8%)
P/B: 2,68 (precedente 2,51)
Fonte: MSCI.com
Aggiornamento: 29 luglio 2022
Rendimento precedente (30 giugno 2022): 9,83%
Quotazione indice: 305,888 (278,865)
 
Per approfondimenti rimandiamo al nostro articolo introduttivo.

Redazione Azioni News

Tasso di rendimento dell'investimento azionario globale

Iniziamo a pubblicare, con cadenza mensile, la nostra stima del tasso di rendimento implicito dell'investimento azionario, su base globale.

A tale fine utilizziamo come benchmark di riferimento l'indice MSCI ACWI che copre 23 paesi avanzati e 24 paesi emergenti, per un complesso di 2.933 società quotate.

Per il calcolo del tasso di rendimento facciamo uso della metodologia Roe Discount Model (RDM), la stessa che già utilizziamo per calcolare il rendimento del FTSE MIB.

Segnaliamo alcune differenze tecniche nel calcolo del rendimento dei 2 indici:

  • Per il FTSE MIB utilizziamo il valore mediano dei rendimenti dei singoli componenti dell'indice, mentre per l'MSCI ACWI utilizziamo la media ponderata;
  • Per il FTSE MIB i dati contabili di riferimento sono i risultati attesi a 1 e 3 anni, mentre per l'MSCI ACWI i risultati attesi a 1 anno.

Il tasso di rendimento che pubblichiamo è nominale e lordo.

Non tiene cioè conto dell'inflazione attesa e dell'imposizione fiscale a carico dell'investitore.

Come replicare il portafoglio globale?
Per l'investitore, l'unico modo possibile per emulare l'andamento dell'indice MSCI ACWI è quello di investire in un ETF (Exchange-Traded Fund) che replichi tale portafoglio globale.

Attualmente esistono:

  • 3 ETF armonizzati che replicano l'indice MSCI ACWI;
ISIN IE00B6R52259, Ticker IUSQ - iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BYM11H29, Ticker ACWIA - UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc
ISIN IE00B44Z5B48, Ticker ACWE - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
  • 1 ETF che replica l'indice MSCI ACWI IMI (che include anche titoli a bassa capitalizzazione);
ISIN IE00B3YLTY66, Ticker IMIE - SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
  • 2 ETF che replicano l'indice FTSE Global All Cap Choice (analogo al MSCI ACWI).
ISIN IE00BNG8L278, Ticker V3AA -Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
ISIN IE00BNG8L385, Ticker V3AL - Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

L'incidenza dei costi è bassa, con un indicatore sintetico di spesa (annua) compreso tra lo 0,20% e lo 0,45%.

Redazione Azioni News

Nasce Poste Energia (gas e luce)

Poste Italiane entra nel mercato luce e gas con Poste Energia.

Il lancio dell’offerta sul mercato è previsto entro fine 2022.

Poste aspira a diventare uno dei maggiori operatori nel settore energia e raggiungere 1,5 mln di clienti entro il 2025.

Pur senza produrre direttamente gas o energia elettrica, Poste Italiane conta sul proprio elevato potere contrattuale per ottenere condizioni commerciali favorevoli (bassi prezzi di acquisto all'ingrosso) con i fornitori.

A partire da luglio 2022 sono state introdotte le prime offerte dedicate ai dipendenti, cui seguiranno le proposte per le utenze domestiche. 

Tariffe per i dipendenti di Poste Italia

Offerta Poste Energia Luce Dipendenti:

    • Prezzo 0,293 euro/kWh;
    • Energia proveniente da fonti rinnovabili presenti in Italia;
    • Prezzo bloccato per 24 mesi.

Offerta Posta Energia Gas Metano Dipendenti:

 ✶ ✶ ✶ POSTE ITALIANE 
Prezzo 8,53 € 
PE 12m 7,0 
Dividendo 7,74% 
PB 1,05 
Rendimento fondamentale 11,59% 
Target corretto 9,77 € 

Eni acquista impianto di liquefazione galleggiante in Congo

Eni ha firmato un accordo per l’acquisto dell’impianto di liquefazione galleggiante Tango FLNG dalla società belga Exmar, da utilizzare nella Repubblica del Congo

Tango FLNG, consegnato nel 2017, ha una capacità di stoccaggio di 16.100 metri cubi di gas naturale liquefatto (GNL) e una capacità di liquefazione fino a 0,6 milioni di tonnellate all’anno.

Il valore della transazione è compreso tra 572 e 694 mln di dollari, a seconda delle prestazioni dell’unità durante i primi sei mesi in loco.

La chiusura della transazione è prevista per la seconda metà di agosto 2022.

L’impianto sarà utilizzato nell’ambito delle attività del progetto di sviluppo del gas naturale nel blocco offshore Marine XII nella Repubblica del Congo.

Tango FLNG inizierà la sua attività in Congo nella seconda metà del 2023, dopo il completamento dei lavori di ormeggio e di connessione necessari per collegarsi alla rete e all’infrastruttura di Marine XII.

La produzione di GNL da Marine XII fornirà volumi superiori a 3 mln di tonnellate/anno (oltre 4,5 mld di metri cubi/anno).

Nell’ambito del progetto, Eni ed Exmar hanno anche concordato un noleggio di 10 anni per un’unità di stoccaggio galleggiante (FSU), che sarà basata sulla conversione di una nave metaniera.

Exmar fornirà servizi operativi e di manutenzione sia per Tango FLNG che per l’FSU.

Ha dichiarato Eni:

“L’acquisizione di questa struttura consente lo sviluppo di un modello rapido in grado di cogliere le opportunità del mercato del GNL.”

 ✶ ✶ ✶ ENI 
Prezzo 11,6 € 
PE 12m 4,3 
Dividendo 7,57% 
PB 0,79 
Rendimento fondamentale 13,56% 
Target corretto 13,1 €  

domenica 14 agosto 2022

Portafoglio azionario VALUE automatico al 12 agosto 2022

Qui di seguito l'elenco delle azioni italiane che, secondo il nostro algoritmo di selezione, sono quelle da considerare economiche perché presentano contemporaneamente

  • basso rapporto Prezzo ÷ Utili prospettici;
  • basso rapporto Prezzo ÷ Valore contabile per azione.

Sono incluse solo azioni comprese nell'indice FTSE MIB, (escluse Exor e Saipem).

I prezzi e i dati sono aggiornati alla chiusura di venerdì 12 agosto 2022.

  1. A2A
  2. ASSICURAZIONI GENERALI
  3. BANCO BPM
  4. BPER BANCA
  5. ENI
  6. INTESA SANPAOLO
  7. IVECO GROUP
  8. LEONARDO
  9. MEDIOBANCA
  10. PIRELLI
  11. POSTE ITALIANE
  12. STELLANTIS
  13. TENARIS
  14. UNICREDIT
  15. UNIPOL GRUPPO
Fonte: "Redazione Azioni News"

Portafoglio azionario SHORT automatico al 12 agosto 2022

Qui di seguito l'elenco delle azioni italiane che, secondo il nostro algoritmo di selezione, sono quelle da escludere per un eventuale investimento perché presentano contemporaneamente (1) bassa redditività prospettica e (2) basso potenziale di rivalutazione a 1 anno.

  • Per valutare la redditività prospettica facciamo affidamento sul calcolo del Rendimento implicito;
  • Per valutare il potenziale di rivalutazione usiamo il rapporto Target Price / Prezzo di mercato.

Sono incluse solo azioni comprese nell'indice FTSE MIB, (escluse Exor e Saipem).

I prezzi e i dati sono aggiornati alla chiusura di venerdì 12 agosto 2022.

  1. AMPLIFON
  2. ATLANTIA
  3. DAVIDE CAMPARI - MILANO
  4. DIASORIN
  5. FERRARI
  6. INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE
  7. RECORDATI
  8. SNAM
  9. TELECOM ITALIA
  10. TERNA
Fonte: "Redazione Azioni News"

Portafoglio azionario LONG automatico al 12 agosto 2022

Qui di seguito l'elenco delle azioni italiane che, secondo il nostro algoritmo di selezione, sono quelle da considerare per un eventuale investimento perché presentano contemporaneamente (1) alta redditività prospettica e (2) alto potenziale di rivalutazione a 1 anno.

  • Per valutare la redditività prospettica facciamo affidamento sul calcolo del Rendimento implicito;
  • Per valutare il potenziale di rivalutazione usiamo il rapporto Target Price / Prezzo di mercato.

Sono incluse solo azioni comprese nell'indice FTSE MIB, (escluse Exor e Saipem).

I prezzi e i dati sono aggiornati alla chiusura di venerdì 12 agosto 2022.

  1. A2A
  2. AZIMUT HOLDING
  3. BANCO BPM
  4. BPER BANCA
  5. ENEL
  6. ENI
  7. INTESA SANPAOLO
  8. LEONARDO
  9. POSTE ITALIANE
  10. STELLANTIS
  11. STMICROELECTRONICS
  12. UNICREDIT
  13. UNIPOL GRUPPO
Fonte: "Redazione Azioni News"